সুরক্ষা বিশ্লেষণ (সংজ্ঞা, উদাহরণ) | শীর্ষ 3 প্রকার
সুরক্ষা বিশ্লেষণ কী?
সুরক্ষা বিশ্লেষণ বোঝায় ব্যবসায়ের মোট মূল্য নির্ধারণের জন্য শেয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রের মতো সিকিওরিটির মূল্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি যা বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর হবে be সিকিওরিটির মান বিশ্লেষণের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে - মৌলিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ।
বৈশিষ্ট্য
- কোনও কোম্পানির ইক্যুইটি, debtণ এবং ওয়ারেন্টের মতো আর্থিক সরঞ্জামগুলিকে মূল্য দেওয়া।
- সর্বজনীনভাবে উপলভ্য তথ্য ব্যবহার করতে। অভ্যন্তরীণ তথ্যের ব্যবহার অনৈতিক এবং অবৈধ।
- সুরক্ষা বিশ্লেষকদের অবশ্যই বিনিয়োগের পেশার পরিচালনার সময় সততা, যোগ্যতা এবং পরিশ্রমের সাথে কাজ করতে হবে।
- বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার জন্য এটিতে মৌলিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।
- সুরক্ষা বিশ্লেষকদের উচিত তাদের ক্লায়েন্টদের আগ্রহ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে উপরে।
উদাহরণ
# 1 - বক্স আইপিও বিশ্লেষণ
বক্স আইপিও মূল্যায়নের জন্য, আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছি -
- আপেক্ষিক মূল্যায়ন - SAAS তুলনামূলক মিশ্রণ
- তুলনামূলক অধিগ্রহণ বিশ্লেষণ
- স্টক-ভিত্তিক পুরষ্কার ব্যবহার করে মূল্যায়ন
- বক্স প্রাইভেট ইক্যুইটি তহবিল থেকে মূল্যায়ন সূত্র
- ড্রপবক্স প্রাইভেট ইক্যুইটি তহবিলের মূল্যায়ন থেকে মূল্যায়ন সূত্র
- বক্স ডিসিএফ মূল্যায়ন
আপনি এখান থেকে বাক্স মূল্যায়ন বিশ্লেষণ সম্পর্কে আরও শিখতে পারেন।
# 2 - আলিবাবার আইপিও বিশ্লেষণ
আলিবাবার আইপিও বিশ্লেষণে, আমি প্রাথমিকভাবে ছাড় নগদ প্রবাহ কৌশলটি ব্যবহার করি
এই নিবন্ধটি থেকে আমি কীভাবে আলিবাবার সুরক্ষা বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলাম সম্পর্কে আরও শিখতে পারেন - আলিবাবা মূল্যায়ন বিশ্লেষণ
সুরক্ষা বিশ্লেষণের প্রকারগুলি
সুরক্ষা বিশ্লেষণের শীর্ষ 3 ধরণের রয়েছে।
সিকিওরিটিগুলি বিস্তৃতভাবে ইক্যুইটি যন্ত্র (স্টক), debtণ যন্ত্র (বন্ড), ডেরিভেটিভস (বিকল্পসমূহ), বা কিছু সংকর (রূপান্তরযোগ্য বন্ড) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। সুরক্ষার প্রকৃতি বিবেচনা করে, সুরক্ষা বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে: -
# 1 - মৌলিক বিশ্লেষণ
এই জাতীয় সুরক্ষা বিশ্লেষণ সিকিওরিটির একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি যেখানে প্রধান লক্ষ্য একটি স্টকের অভ্যন্তরীণ মান গণনা করা। এটি মুনাফার বক্তব্য এবং কোনও সংস্থার অবস্থান বিবৃতি, পরিচালনামূলক কর্মক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমান শিল্প পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক অর্থনীতি যেমন স্টকটির অভ্যন্তরীণ মানকে প্রভাবিত করে এমন মৌলিক কারণগুলি অধ্যয়ন করে।
# 2 - প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ
এই ধরণের সুরক্ষা বিশ্লেষণ একটি মূল্যের পূর্বাভাস কৌশল যা সুরক্ষার ভবিষ্যতের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে কেবল historicalতিহাসিক মূল্য, ব্যবসায়ের পরিমাণ এবং শিল্পের প্রবণতা বিবেচনা করে। এটি বিভিন্ন সূচক প্রয়োগ করে স্টক চার্টগুলি অধ্যয়ন করে (যেমন এমএসিডি, বলিঞ্জার ব্যান্ড ইত্যাদি) প্রতিটি মৌলিক ইনপুটকে দামের মধ্যে ফেলেছে তা ধরে নিয়ে।
# 3 - পরিমাণগত বিশ্লেষণ
এই ধরণের সুরক্ষা বিশ্লেষণ মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ উভয়ের জন্য একটি সহায়ক পদ্ধতি যা বুনিয়াদি আর্থিক অনুপাতের গণনার মাধ্যমে স্টকের historicalতিহাসিক পারফরম্যান্সকে মূল্যায়ন করে .g প্রতি শেয়ার আয় (ইপিএস), রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টস (আরআইআই) বা ছাড় মূল্য নগদ প্রবাহের মতো জটিল মূল্যায়ন (ডিসিএফ)।
সিকিওরিটির বিশ্লেষণ কেন?
প্রত্যেক ব্যক্তির মূল লক্ষ্য হ'ল তার উপার্জনকে বিভিন্ন আর্থিক উপকরণগুলিতে অর্থাত্ অর্থ ব্যবহার করে অর্থ তৈরিতে বিনিয়োগ করে তার নেট ওয়ার্থ বৃদ্ধি করা। সুরক্ষা বিশ্লেষণ নীচে আলোচিত হিসাবে লোকদের তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে:
# 1 - রিটার্নস
বিনিয়োগের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল পুঁজি প্রশংসার পাশাপাশি ফলন হিসাবে আয় করা।
# 2 - মূলধন লাভ
মূলধন লাভ বা কদর বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।
# 3 - ফলন
এটি সুদ বা লভ্যাংশ আকারে প্রাপ্ত ফেরত।
প্রত্যাবর্তন = মূলধন লাভ + ফলন
# 4 - ঝুঁকি
বিনিয়োগকৃত মূল মূলধন হারাবার সম্ভাবনা এটি। সুরক্ষা বিশ্লেষণ ঝুঁকি এড়ানো এবং মূলধনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, বাজারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে।
# 5 - মূলধনের সুরক্ষা
মূলধন যথাযথ বিশ্লেষণে বিনিয়োগ করেছে; আগ্রহ এবং মূলধন উভয়ই হারাবার সম্ভাবনা এড়িয়ে যায়। বন্ডের মতো ঝুঁকিপূর্ণ debtণ উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করুন।
# 6 - মুদ্রাস্ফীতি
মুদ্রাস্ফীতি একজনের ক্রয় শক্তি হ্রাস করে। সময়ের সাথে মূল্যস্ফীতি আপনার নিজের প্রতিটি ডলারের জন্য কম শতাংশের ভাল কেনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যথাযথ বিনিয়োগগুলি আপনাকে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে হেজ সরবরাহ করে। বন্ডের চেয়ে সাধারণ স্টক বা পণ্যগুলিকে পছন্দ করুন।
# 7 - ঝুঁকি-রিটার্নের সম্পর্ক
কোনও বিনিয়োগের সম্ভাব্য রিটার্ন তত বেশি, ঝুঁকিও তত বেশি। তবে উচ্চতর ঝুঁকি উচ্চতর রিটার্নের গ্যারান্টি দেয় না।
# 8 - বিবিধকরণ
“কেবলমাত্র আপনার সমস্ত ডিমকে একটি ঝুড়িতে রাখবেন না” অর্থাত্ আপনার পুরো পুঁজি কোনও একক সম্পদ বা সম্পদ শ্রেণিতে বিনিয়োগ করবেন না তবে বিভিন্ন মূলধনীতে আপনার মূলধন বরাদ্দ করুন এবং একটি পোর্টফোলিও বলে পরিচিত সম্পদের একটি পুল তৈরি করুন। লক্ষ্যটি একটি নির্দিষ্ট সম্পদে অস্থিরতার ঝুঁকি হ্রাস করা।
বিঃদ্রঃ: সিকিওরিটি বিশ্লেষণ করে প্রতিবার লাভের গ্যারান্টি দেওয়া হয় না কারণ প্রকাশ্যে উপলব্ধ তথ্য দিয়ে গবেষণা তৈরি করা হয় made তবে দক্ষ বাজারের হাইপোথিসিসের (EMH) বিপরীতে, বাজারগুলি উপলব্ধ সমস্ত তথ্য প্রতিফলিত করে না এবং এইভাবে সুরক্ষা বিশ্লেষকরা প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক পদ্ধতির ব্যবহার করে বাজারকে পরাজিত করতে পারেন।
